Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht.

Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht.
De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien. De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging structureel verkleind. Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door een efficiënter gebruik van de bestaande culturele en sportieve voorzieningen van de stad. Ten slotte ook door minder aanspraak op de sociale en maatschappelijke voorzieningen.

We geven uitvoering aan de financiële strategie.

Wat doen we in 2020?
De financiële strategie bevat een drietal onderdelen: verbeteren exploitatiesaldo, (voorgenomen) verkoop Eneco en alternatieve financiering groeiambitie. Het verbeteren van het exploitatiesaldo verbinden we nagenoeg één-op-één met de inhoudelijke ambitie om te groeien (waardoor de verdiencapaciteit wordt vergroot) en kent verder geen specifieke acties. Wanneer wordt overgegaan tot verkoop van Eneco reserveren we € 125 miljoen om de dividendopbrengst en lagere toerekening van rente aan grondexploitaties te compenseren, door versnelde aflossing, rentemiddeling en andere binnen de Wet Hof toegestane mogelijkheden. Eventuele verkoop leidt tot wijzigingen in de (financiële) kengetallen en de reserve positie. We leggen daarom nieuwe normen vast voor het weerstandsvermogen, de gewenste omvang van de reserve grondbedrijf en de financiële kengetallen. Bij de alternatieve financiering van de groeiambitie zetten we in op twee instrumenten: het 'binnenhalen' van externe subsidies en het (breder) inzetten van garantstellingen/leningen.

Toelichting beleidsafwijking
De financiële strategie bestaat uit drie onderdelen:

Allereerst willen het we het exploitatie saldo verbeteren. Het middel hiervoor is groei. De weg om als stad te groeien is ingeslagen. De grens van 119.000 inwoners is gepasseerd en de eerste 1.000 woningen zijn opgeleverd. Tegelijkertijd zien we dat deze groei niet zo snel gaat als geraamd, omdat de financiële voordelen van groei behoedzaam zijn geraamd is, het financiële effect hiervan beperkt. Andere ontwikkelingen resulteren echter in een behoorlijke verslechtering van het exploitatie saldo (zie Kadernota 2021). Naast de groeiambitie zijn daardoor zeker aanvullende maatregelen nodig.
De verkoop van Eneco heeft plaatsgevonden, er is € 368,4 miljoen bijschreven op de bankrekening van de gemeente. Bij de Kadernota 2021 zitten de eerste voorstellen voor reserveringen. Vanuit de reserve Dividend Compensatie zijn een tweetal voorstel uitgewerkt om de exploitatie te verbeteren: Realiseren rentevoordelen en FLO Brandweer. De effecten op de kengetallen worden in het najaar en bij de Begroting 2021 nader in beeld gebracht.
Tenslotte zijn er ten aanzien van het binnenhalen van externe subsidies diverse resultaten geboekt. De Regiodeal is hiervan wel de meest in het oog springende. In de Eerste Verzamelwijziging 2020 zijn diverse andere toegekende subsidies terug te vinden. Het instrument garantstellingen/leningen wordt (weer) ingezet voor startersleningen/duurzaamheidsleningen en bij de Dordt Academy.