Ook in dit planning- en controlproduct besteden we aandacht aan investeringskredieten. Enerzijds kunnen dit afwijkingen zijn als gevolg van over- of onderschrijdingen (een project wordt goedkoper of duurder). Anderzijds kunnen het afwijkingen zijn door verschuivingen in de tijd (het totale krediet blijft gelijk, maar uitgaven worden later gerealiseerd). Door kredieten tussentijds bij te stellen ontstaat een actueler en completer beeld van de investeringsplanning, neemt het aantal afwijkingen dat pas zichtbaar wordt bij jaarrekening af en is de doorrekening van toekomstige kapitaallasten en liquiditeitsprognose beter.
Hieronder treft u de afwijkingen op investeringskredieten. Het gaat hierbij om investeringen die worden geactiveerd en dus leiden tot kapitaallasten in 2021 of volgende jaren. In de meeste gevallen is dekking aanwezig voor deze extra kapitaallasten, voor de overige gevallen zal dekking worden gezocht binnen de Begroting 2021.
LASTEN | ||
Afwijkingen op investeringskredieten | verhoging krediet | verlaging krediet |
1. Verbeteren bereikbaarheid crematorium Essenhof | 82.500 | |
2. Investeringskrediet ruimen grafvelden Essenhof vervalt | -250.000 | |
3. Investeringskrediet herinrichten veld U Essenhof vervalt | -250.000 | |
4. Wijzigingen in kredieten sport | 43.000 | -37.000 |
5. Investeringen uit rioolprogramma vallen duurder uit | 750.000 | |
6. Openbare ruimte Sterrekijker nog aan te passen | 160.000 | |
7. Aanpassing klimaatinstallaties Koloriet | 46.000 | |
8. Meerwerk Palingstraat 1 | 54.700 | |
9. Investeringsprogramma 2019 Kunstwerken valt duurder uit | 260.000 | |
10. Choose your own device | 288.600 | |
Totaal | 1.684.800 | -537.000 |
Toelichting bij de afwijkingen